财经风云--MSCI扩容三级跳 近600亿北上资金参与尾盘秀

caijing 发布于 2019-11-27 23:26:00

 

MSCI扩容三级跳 近600亿北上资金参与尾盘秀
 证券时报

 

数据来源:东方财富(300059,股吧)网 兴业证券(601377,股吧)图虫创意/供图 范璐媛/制表 彭春霞/制图

MSCI年内最大扩容生效!这也是年内第三次扩容,从而实现三级跳。

与前两次一样,北上资金尾盘出现剧烈波动。东方财富Choice数据显示,昨日14时56分北上资金净流入177.68亿元,14时59分,短短3分钟内净流入激增至529.86亿元,但临收盘最后1分钟又净流出286.23亿元。在短短4分钟时间里,参与博弈的北上资金接近600亿元。

北上资金昨日创造了数项历史纪录。Wind数据显示,昨日北上资金净买入214.29亿元,创历史最大单日净买入纪录,也是北上资金单日净买入首次突破200亿元。北上资金成交由前一交易日的447.86亿元猛增至1242.55亿元,单日成交首次突破千亿元。其中,买入728.42亿元、卖出514.13亿元均为历史最高纪录。

华泰证券认为,短期看,此次MSCI大幅扩容将为相关指数成分股带来增量资金。长期看,随着A股国际化进程的逐步推进以及中国资本市场的进一步完善,投资者结构和市场投资风气也将迎来重塑,届时高质量低估值的优质股票将会进一步脱颖而出。

与前两次扩容不同的是,前两次北上资金尾盘剧烈波动的同时,A股各主要股指均出现异动。此次扩容北上资金尾盘波动幅度远超前两次,但A股的反应却显得相当“淡定”,上证指数几乎没有任何异常表现,只有中小板、创业板指数尾盘略微出现小幅拉升,上证50指数尾盘则有跳水迹象。

股指虽未出现大的波动,个股方面还是有较明显的变化。昨日盘后港交所公布的北上资金20大活跃股明细显示,除海大集团(002311,股吧)微幅净卖出2827万元外,其余个股均获得净买入。其中,北上资金昨日买入格力电器(000651,股吧)9.07亿元,卖出2.98亿元,净买入6.09亿元,为昨日净买入最多的个股。尾盘集合竞价格力电器成交2.11亿元,股价小幅拉升。自5月28日MSCI年内首次扩容以来,北上资金累计净买入格力电器87.97亿元,为期间净买入第三多的个股,持仓市值也由337亿元增至447亿元。

北上资金昨日买入五粮液(000858)10.84亿元,卖出5.21亿元,净买入5.63亿元。尾盘集合竞价五粮液成交5.26亿元,股价直线拉升近一元;自5月以来,北上资金累计净买入58.88亿元。

贵州茅台(600519)作为北上资金第一重仓股,也是唯一一家持仓市值超千亿的公司,昨日北上资金买卖逾40亿元,为昨日成交第一活跃股,其中买入21.84亿元,卖出18.32亿元,净买入3.52亿元。尾盘集合竞价成交9198手,成交金额逾10亿元,也是昨日集合竞价成交额最多的个股。但与五粮液相反的是,贵州茅台(600519,股吧)股价下跌9元。

贵州茅台尾盘的下跌,或与北上资金持续减仓有关。5月以来,北上资金合计净卖出贵州茅台逾63亿元,持仓由1.05亿股降至目前9860万股的年内新低,为这一期间净卖出最多的个股。

随着MSCI不断扩容,北上资金持股市值超百亿的个股不断增加。今年首次扩容前,北上资金持有市值超百亿的个股只有贵州茅台、中国平安、美的集团、五粮液等16家,持股市值合计4749亿元。到二次扩容时,持仓百亿市值股增加到18只,只有方正证券(601901,股吧)因股价下跌,持仓市值降至百亿以下,新增了海尔智家(600690,股吧)、平安银行(000001,股吧)、万科A三股,持股市值合计5646亿元。截至昨日收盘,“百亿俱乐部”再增加了兴业银行(601166,股吧)、三一重工(600031,股吧)两股,总持股市值增至6356亿元。

 

 



 

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