财经风云--A股持续大涨,但下周操作上要注意这一点

caijing 发布于 2020-2-23 18:21:00

 

 A股持续大涨,但下周操作上要注意这一点
 和讯名家 




  展望热点延续

  1、近期热点品种

  目前上涨逻辑变得模糊,科技主线情绪高涨,注意节奏。大概率进入区间震荡分化行情,重点把握个股机会;

  节奏上,情绪主导市场走势,波动较大;操作上,短期重点关注消息面催化板块;中线继续继续围绕云计算、军工、半导体(氮化镓)、特斯拉等方向寻找机会;继续关注科技白马趋势性行情。

  a) 短期新热点

  一、科技进步

  1、氮化镓、Wifi6,等新技术亮相,引发市场关注。目前已经有若干主流旗舰机开始铺开使用,有望成为产业链上今年爆发的细分市场

  2、超级电容,消息称特斯拉自研无钴电池,其子公司超级电容和电池制造公司Maxwell将起到重要作用,引发市场追捧超级电容概念

  二、证券,再融资放松,资本市场扩容利好券商提升估值

  1、再融资,再融资新规进一步放松监管,有利于有相关动力预期的个股提升估值

  三、军工航天,军工航天领域并购重组一直预期比较强,并购重组新规刺激军工航天估值提升

  1、大飞机,美国媒体传出要禁止飞机发动机相关技术流入中国,刺激板块异动。特朗普表示希望出售飞机发动机,板块逻辑有所证伪

  2、天基互联网,今年预期是天基互联网建设元年,持续关注

  3、北京时间2月17日23时05分,“钢铁侠”马斯克旗下SpaceX公司的猎鹰9号火箭在美国卡纳维拉尔角空军基地顺利升空,将第五批60颗Starlink星链卫星送入太空。板块未来催化剂角度,跟踪

  四、农林牧渔,今年由于疫情和虫灾,农产品(000061,股吧)市场将出现大幅波动

  1、虫灾,目前我国边境爆发蝗虫灾害,而且专家也预期今年将出现娥虫灾害,市场预期转基因抗虫灾迫切性上升,农药也将大幅提高使用。短期出现消息面证伪,时态发展需要跟踪

  2、涨价概念,目前的疫情导致饲料运输不畅,农产品销售运输不畅,低潮过后,农产品短期短缺有望引发物价上涨

  五、武汉肺炎/新型病毒防治,武汉肺炎疫情超预期,造成一系列重大变化。疫情新增病例连续向好发展,个股分化有望加剧

  1、生物安全法,习近平称把生物安全纳入国家安全体系,尽快推动出台生物安全法

  2、智慧政务,各地纷纷上线扫码入公共场所,部分智慧政务标的有望短期脉冲

  3、智慧城市,阿里安全联合大华股份(002236,股吧)推出”AI防疫师”,可远程识别体温异常、不戴口罩的高危人群。此类用技术未来有望加速推广。

  b) 阶段波段热点

  一、软件服务(云计算),5G时代确定性带来流量爆发,给云计算、大数据服务提供商将带来爆发式增长机遇,目前市场并没有聚焦在此领域,未来有较大的炒作情绪升温空间

  1、华为鲲鹏,几大鲲鹏概念股走势相近,较为强势

  2、市场憧憬武汉疫情点燃云办公、在线教育市场,软件类整体表现强势

  二、医药,细分行业景气,如细分行业龙头、血制品、CRO、体外诊断、疫苗等细分。大量医药标的出现了两融、外资联合逆势做多,值得关注。个股分化

  三、特斯拉,Model3目前不到30万裸车价格,未来100%国产化后价格有望下探25万左右区间,给国内豪华车、电动车市场带来极大冲击

  1、特斯拉国产化,有实力的汽车零部件供应商有望切入特斯拉产业链

  2、特斯拉的核心在于商用无人驾驶技术领先,核心门槛在于无人驾驶处理芯片与算法、毫米波雷达、电池管理系统。挖掘国产替代标的

  四、锂电池,2015年后新能源车开始爆发,目前临近5年换电期,换电需求有望成为锂电池行业新增长点。但是调研显示,新能源车车主对换电成本十分担忧,预计大规模发生换电仍存在较大阻力

  1、宁德时代(300750,股吧)获得宝马锂电池大订单,股价异动。在比克电池、沃特玛相继遇到经营困难,宁德时代有望受益于锂电池行业洗牌,值得长期重点关注。宁德时代与特斯拉开展战略合作,刺激股价继续上行

  五、半导体

  1、 消费电子,在TWS耳机、5G换机潮、国产自主可控等下游需求驱动下,整体消费电子题材将持续向好。

  2、OLED,行业利好密集,包括华为即将公布其新的5G旗舰手机,京东方A将独家供应华为MateXs的柔性折叠屏;TCL集团透露,目前各尺寸面板满产等

  3、 CMOS图像传感器(CIS),因为日韩贸易战2M/5M/VGA为主的低像素CIS严重缺货,题材有望活跃

  4、MLCC、固态硬盘有涨价预期

  5、 TWS耳机,苹果要求立讯精密(002475,股吧)将AIRPODS PRO月产量提高到200万只,景气度持续验证,题材炒作持续性持续超预期

  6、核心国产替代品种:氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢、大硅片、刻蚀机、抛光片。半导体国家大基金二期侧重于投资设备、材料

 
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