财经风云--九成私募半仓以上,四月准备大干一场?

caijing 发布于 2019-4-3 9:09:00

 

九成私募半仓以上,四月准备大干一场?
作者: 中国证券网

 


对于4月的行情,持中性和乐观态度的基金经理占比超过八成,多数基金经理倾向于保持现有仓位不变。

3月的最后一个交易日,一根大阳线让上证指数妥妥地站上3000点关口。随之而来的4月“开门红”则定调牛市第二波,也让加仓和踏空的讨论声在市场上再度响起。

 

对于很多私募来说,他们的心情正像这天气一样越来越暖。

最新出炉的《融智·中国对冲基金经理A股信心指数月度报告》显示,截至4月初,股票策略型私募基金的平均仓位为74.87%,相比上月同期的71.99%再度放大,并创下了近一年的新高。

春节后,私募基金一直处于加仓状态,但是加仓的幅度有所放缓,相比牛市期间80%以上的平均仓位还有一定距离,仍然存在较大加仓空间。

 

从仓位分布来看,调查显示有29.91%的私募目前处于满仓状态,满仓私募占比相比上个月小幅提升;90.6%的私募基金在五成仓或者五成仓以上,高仓位的私募占比再次大幅增长,只有9.4%的私募处于半仓以下,其中有1%不到的私募处于空仓观望状态,创近一年新低。

整体来看,市场信心逐渐恢复,部分私募基金经理开始加大仓位应对行情的变化。

 

统计显示,对于4月的行情,持中性和乐观态度的基金经理占比超过八成,多数基金经理倾向于保持现有仓位不变。

板块配置方面,大部分私募基本以科技板块为配置核心,并关注绩优股和部分隐藏在年报中的投资机会。

既然仓都加满了,那么4月到底有哪些利好支持行情的延展呢?

千波资产总经理束其全认为,经过1月和2月的放量大涨,以及3月份的横盘震荡,A股已经处于牛市的途中。原因主要有以下几方面:

首先,市场流动性有望继续宽松;

其次,增量资金有望继续源源不断地流入;

最后,宏观经济极有可能在二季度探明底部,微观企业利润将逐步改善。

因此,4月份将是新一轮上涨的开始,指数大概率会冲高至3500点。

朴信投资创始合伙人、投资总监朱昆鹏表示,2018年的市场行情过份悲观,今年是估值修复行情,市场的发展要看经济结构调整和改革的力度。

朱昆鹏认为,今年的市场整体氛围很好,自下而上选股能够发掘出不少机会。

和聚投资表示,PPI很可能在3月出现向上的拐点。越来越多的细分行业景气开始向上,利润增速的拐点提前到来或成为二季度市场最大的预期差。

二季度还有两大利好因素,一是外部环境在向着好的方向发展;二是一些事件驱动因素,比如MSCI权重的提升有望在今年的5月、8月和11月分别实现;科创板启动则有望从估值层面激活当下同类型成长股等。

星石投资认为,随着二季度增值税税率与社保缴费率正式下调,后续有望观察到更多经济筑底企稳的迹象。

星石投资分析称,过去的一季度是流动性和风险偏好主导的估值修复行情,在基本面逐步见底的情况下,业绩驱动将是未来行情的上涨动力。

重阳投资也认可减税降费对企业利润的提振值得期待。

那么,第二波牛市已经确定来袭,具体有哪些投资机会可以把握?

朱昆鹏表示,坚持看好和把握消费和创新两大主题下基本面佳、估值合理的优质公司,新能源汽车值得重点关注。

中欧瑞博吴伟志认为,市场上的公司不是什么都能买,一定要聚焦优质公司,优质成长股将是未来两年最优的选择。

和聚投资认为,经过一季度的上涨,创业板的风险偏好已到达相对过热的区间,而沪深300、中证500等代表各领域龙头的指数,从估值角度看更具配置价值,估值仍具备显著向上的空间。

束其全表示,4月首先看好的是科技股,这一轮牛市中科技股将是贯穿始终的主线;其次,周期类股票将在二季度迎来翻身仗。

今年二、三月份的上涨,周期股远远落后于其他板块,但周期股作为牛市中的弹性品种,往往会取得超额收益,随着一系列事件性因素的刺激,周期股会在4月份成为市场的热点之一。

同时4月份地产股也要格外重视,一来是地产股年报优异,二来货币政策趋于宽松,地产股有望最先受益。

本文作者:陈玥,来源:中国证券网

 



 



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